Xu hướng sau là gì? - Những người theo xu hướng kiếm tiền ở Exness như thế nào?

Xu hướng sau là gì?

Theo dõi xu hướng là một phương pháp giao dịch tìm cách nắm bắt các xu hướng trên tất cả các thị trường, sử dụng quản lý rủi ro phù hợp .

Bạn đang băn khoăn:

Tại sao Theo dõi xu hướng hoạt động?

Lý do rất đơn giản.

Thị trường được thúc đẩy bởi cảm xúc, lòng tham và nỗi sợ hãi.

Khi một trong hai bên nắm quyền kiểm soát, sẽ có một xu hướng và những Người theo xu hướng có thể tận dụng hiện tượng này.

Tôi hoàn toàn tin rằng các mô hình chuyển động giá đang được lặp lại. Chúng là các mẫu lặp đi lặp lại, với các biến thể nhỏ. Điều này là do thị trường được điều khiển bởi con người và bản chất con người không bao giờ thay đổi. – Jesse Livermore

Dưới đây là một vài phần nghiên cứu xác nhận thêm Xu hướng sau:

• Các nghiên cứu của M Potters chứng minh rằng Theo dõi xu hướng mang lại lợi nhuận trong 200 năm qua
• Các nghiên cứu của Kathryn M. Kaminski xác nhận rằng Theo xu hướng phát triển mạnh trong thời kỳ khủng hoảng
• Theo xu hướng của Andreas Clenow giải thích cách các quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn vượt trội so với các chiến lược đầu tư truyền thống

Hiện nay:

Đằng sau phương pháp giao dịch này là 5 nguyên tắc giao dịch mà mọi Người theo xu hướng thành công phải tuân theo.

Bí mật số 1: Mua cao và bán cao hơn

Tưởng tượng:

Bạn bước vào một siêu thị và thấy những quả táo được bán, 3 quả với giá 1 đô la. Vì vậy, bạn nhận được một số quả táo cho một bữa ăn nhẹ tốt cho sức khỏe.

Ngày hôm sau…

Bạn quay trở lại siêu thị và nhận ra rằng những quả táo tương tự hiện đang được bán, 3 quả với giá 5 đô la.

bạn sẽ mua nó?

Có lẽ là không vì giá quá cao. Bạn thà đợi giá giảm hoặc tìm các lựa chọn thay thế khác.

Bây giờ bạn đang tự hỏi:

Mua táo có liên quan gì đến giao dịch?

Nhiều.

Bởi vì thái độ của bạn đối với việc mua táo sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực giao dịch của bạn.

Ý tôi là đây…

Mua quá mức trên (USD/JPY):

Tăng giá (USD/JPY):

Bán quá mức trên (EUR/USD):

Bán quá nhiều trên (EUR/USD):

Bài học rút ra là…

Thị trường không bao giờ quá cao để mua hoặc quá thấp để bán.

Bí quyết #2: Chỉ cần chạy theo giá

Bạn muốn đúng.

Thật tốt khi biết bạn đã xác định đỉnh và đáy trên thị trường.

Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu đưa ra dự đoán về thị trường, nó sẽ làm lu mờ phán đoán của bạn và bạn bắt đầu mất đi tính khách quan của thị trường.

Điều này dẫn đến những sai lầm giao dịch chết người như:

• Không chấp nhận thua lỗ vì muốn đúng
• Tính trung bình cho các khoản lỗ của bạn vì bạn có thể mua nó “rẻ hơn” ngay bây giờ
• Giao dịch trả thù vì bạn muốn kiếm lại khoản lỗ của mình

Bây giờ, bạn nên làm gì để thay thế?

Điều tốt nhất bạn có thể làm với tư cách là một nhà giao dịch là chỉ cần tuân theo giá.

Ý tôi là đây…

Xu hướng tăng (NAS100USD):

Xu hướng giảm trên (XCU/USD):

Bài học rút ra là gì?

Nếu bạn nhận thấy giá đang hình thành các đáy cao hơn, với mức kháng cự liên tục bị phá vỡ, rất có thể đó là một xu hướng tăng. Bạn nên tìm kiếm lâu dài.

Nếu bạn nhận thấy giá hình thành các đáy thấp hơn, với mức hỗ trợ liên tục bị phá vỡ, rất có thể đó là một xu hướng giảm. Bạn nên tìm cách bán khống.

Bí mật #3: Rủi ro một phần vốn giao dịch của bạn

Tưởng tượng:

Bạn có một hệ thống giao dịch thắng 50% thời gian với tỷ lệ rủi ro-phần thưởng 1:2.

Và bạn có một kết quả giả định là LLLLWWWW

Đó là một hệ thống có lợi nhuận, phải không?

Nó phụ thuộc.

Nếu bạn mạo hiểm 30% vốn chủ sở hữu của mình, bạn sẽ thua lỗ ở giao dịch thứ 4 (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Nhưng mà…

Nếu bạn mạo hiểm 1% vốn chủ sở hữu của mình, bạn sẽ có lãi 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Có một hệ thống chiến thắng mà không có quản lý rủi ro phù hợp sẽ không đưa bạn đến đâu cả.

Bạn cần một hệ thống chiến thắng với quản lý rủi ro phù hợp.

Và không quên…

Sự phục hồi từ nguy cơ đổ nát là không tuyến tính, nếu đi quá sâu thì không thể phục hồi được.

Nếu bạn mất 50% vốn, bạn cần kiếm lại 100% để hòa vốn. Vâng, bạn đọc đúng. 100% chứ không phải 50%.

Đó là lý do tại sao bạn luôn muốn mạo hiểm một phần vốn chủ sở hữu của mình, đặc biệt khi tỷ lệ chiến thắng của bạn dưới 50%.

Vì vậy, bạn nên mạo hiểm chính xác bao nhiêu?

Điều này phụ thuộc vào tỷ lệ chiến thắng của bạn, rủi ro đối với phần thưởng và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% cho mỗi giao dịch.

Bí mật #4: Không có mục tiêu lợi nhuận để bạn có thể đi theo xu hướng lớn

Mặc dù những người theo xu hướng không có mục tiêu lợi nhuận, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thoát khỏi giao dịch của mình.

Chúng tôi thoát khỏi các giao dịch của mình bằng cách sử dụng cơ chế dừng theo dõi, thay vì có mục tiêu lợi nhuận như mức kháng cự hỗ trợ, v.v.

Dưới đây là một vài ví dụ…

Hỗ trợ chốt lãi trên (UKOIL):

Trailing stoploss trên (UKOIL):

Chốt lãi trên mức kháng cự (XAU/USD):

Trailing stoploss trên (XAU/USD):

Một số cách để theo dõi điểm dừng lỗ của bạn là:

• Di chuyển chéo trung bình
• Giá đóng cửa vượt quá đường trung bình động
• Phá vỡ cơ cấu giá
• Phá vỡ đường xu hướng
• Số lượng ATR cách xa đỉnh/đáy

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, đây là 13 cách thoát giao dịch của bạn để giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận .

Phần khó nhất về Theo dõi xu hướng là điều khiển những người chiến thắng của bạn. Bởi vì bạn sẽ thấy nhiều chiến thắng nhỏ biến thành thua lỗ trong khi cố gắng đi theo xu hướng.

Điều này dẫn đến tỷ lệ chiến thắng thấp nhưng phần thưởng cao so với rủi ro.

Bí quyết #5: Giao dịch trên tất cả các thị trường để tăng khả năng nắm bắt xu hướng

Thị trường dành nhiều thời gian khác nhau hơn so với xu hướng. Do đó, thật hợp lý khi xem xét nhiều thị trường khác nhau để tăng khả năng nắm bắt xu hướng của bạn.

Những người theo xu hướng giao dịch mọi thứ từ tiền tệ, nông nghiệp, kim loại, trái phiếu, năng lượng, chỉ số, nước cam, thịt lợn, v.v.

Nếu bạn còn nhớ, hầu hết các loại tiền tệ chính đều dao động trong nửa đầu năm ²⁰¹⁴ …

Nhưng nếu bạn nhìn vào nhiều thị trường hơn, bạn có thể nắm bắt được xu hướng…

Biến động thấp trên (EUR/USD):

Biến động thấp trên (AUD/USD):

Độ biến động và xu hướng tốt (DE10YBEUR):

Độ biến động cao trên (SPX):

Điểm mấu chốt là gì?

Giao dịch trên các thị trường khác nhau giúp giảm thiểu các khoản rút vốn và cải thiện khả năng sinh lời của bạn.

Và đây là một trong những bí mật lớn nhất đằng sau thành công của một người theo xu hướng.

Bây giờ, có lẽ bạn đang tự hỏi:

Làm thế nào để những người theo xu hướng kiếm tiền?

Hãy tưởng tượng điều này:

Một công ty tên là Orange đã giao dịch cao hơn trong 6 tháng qua.

Orange hiện giao dịch ở mức 100 đô la và bạn nghĩ rằng nó được định giá quá cao. Bạn đã quyết định bán khống 1000 cổ phiếu của Orange, ở mức 100 đô la với mục tiêu lợi nhuận là 90 đô la, không sử dụng lệnh cắt lỗ.

Bạn áp dụng nguyên tắc giao dịch này trên tất cả các thị trường mà bạn đang giao dịch. Một mục tiêu lợi nhuận nhỏ không có điểm dừng lỗ.

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?

Bạn sẽ thắng thường xuyên, nhưng cuối cùng, sẽ có một giao dịch đi ngược lại với bạn, cho đến khi bạn làm nổ tung tài khoản giao dịch của mình.

Bây giờ hãy tưởng tượng…

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ở phía đối diện với giao dịch của bạn?

Tôi sẽ thua thường xuyên, nhưng tất cả những gì tôi cần là một giao dịch để lấy lại tất cả, và hơn thế nữa.

Và đây cũng chính là giao dịch khiến bạn cháy tài khoản.

Một vài ví dụ ngoài đời thực:

• Sự sụp đổ của quản lý vốn dài hạn
• Tiêu diệt Bear Stearns
• Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008

Những sự kiện này khiến các nhà đầu tư và thương nhân mất rất nhiều tiền. Nhưng trong một trò chơi có tổng bằng không, có người thua và có người thắng.

Và người chiến thắng tình cờ là những Người theo xu hướng. Đây là lợi thế của chúng tôi.

Các cách tiếp cận khác nhau để Theo dõi xu hướng

Theo xu hướng có thể được chia thành 2 cách tiếp cận khác nhau.

• giao dịch có hệ thống
• giao dịch tùy ý

giao dịch có hệ thống

Giao dịch có hệ thống đã xác định các quy tắc quyết định việc vào, ra, quản lý rủi ro và quản lý giao dịch.

Cách tiếp cận này được các quỹ phòng hộ lớn như Dunn, Winton và MAN AHL áp dụng rộng rãi.

Mặc dù giao dịch có hệ thống được tự động hóa nhưng vẫn có những quyết định quan trọng mà người quản lý phải đưa ra.

Quyết định như…

• rủi ro bao nhiêu
• Thị trường nào để giao dịch

Người quản lý phải quyết định mức độ rủi ro chấp nhận, thị trường nào sẽ tham gia và mức độ tăng và giảm cơ sở giao dịch mạnh mẽ như một chức năng thay đổi vốn chủ sở hữu. Những quyết định này khá quan trọng—thường quan trọng hơn thời điểm giao dịch. – Ed Seykota

giao dịch tùy ý

Giao dịch tùy ý có các quy tắc ít được xác định hơn để quyết định việc vào, thoát, quản lý rủi ro và quản lý giao dịch.

Nó đòi hỏi sự chú ý của nhà giao dịch, giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật, với nhiều can thiệp hơn.

Cách tiếp cận này được áp dụng rộng rãi bởi các thương nhân cá nhân nhỏ hơn.

Mặc dù giao dịch tùy ý chủ quan hơn nhưng nó vẫn được hướng dẫn bởi một kế hoạch giao dịch.

Vì vậy, tiếp tục…

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Bây giờ bạn đã học được 5 bí mật của việc theo xu hướng. Hãy đưa thông tin vào sử dụng và phát triển chiến lược giao dịch.

Để phát triển chiến lược Theo xu hướng, nó cần trả lời 7 câu hỏi sau:

1. Bạn đang giao dịch trên khung thời gian nào
2. Bạn đang mạo hiểm bao nhiêu trên mỗi giao dịch
3. Bạn đang giao dịch trên thị trường nào
4. Các điều kiện của chiến lược giao dịch của bạn là gì
5. bạn sẽ vào đâu
6. Bạn sẽ thoát ở đâu nếu bạn sai
7. Bạn sẽ thoát ở đâu nếu bạn đúng

Khung thời gian

Bạn phải chọn khung giờ phù hợp với tính cách và thời gian biểu của mình.

Nếu bạn là người có công việc hàng ngày, giao dịch trên biểu đồ 4 giờ và hàng ngày sẽ phù hợp.

Quản lý rủi ro

Bạn phải mạo hiểm một phần vốn chủ sở hữu của mình trên mỗi giao dịch để tồn tại trong các khoản rút vốn cố hữu. Giữ mức thua lỗ của bạn không quá 1% trên mỗi giao dịch.

vũ trụ thị trường

Bạn sẽ có thể giao dịch khoảng 60 thị trường từ 5 lĩnh vực này.

1. hàng nông nghiệp
2. tiền tệ
3. chứng khoán
4. Giá
5. Hàng hóa phi nông nghiệp

Một xu hướng tùy ý theo chiến lược giao dịch

Nếu 200ma hướng cao hơn và giá cao hơn nó, thì đó là một xu hướng tăng (điều kiện giao dịch).

Nếu đó là một xu hướng tăng, thì hãy đợi “hai lần kiểm tra” tại hỗ trợ động (sử dụng 20 đường trung bình động 50 kỳ ).

Nếu giá kiểm tra mức hỗ trợ động hai lần, thì hãy mua ở lần kiểm tra thứ ba (điểm vào lệnh của bạn).

Nếu mua, sau đó đặt mức dừng lỗ 2 ATR từ điểm vào của bạn (lối thoát của bạn nếu bạn sai).

Nếu giá có lợi cho bạn, thì hãy chốt lãi khi nến đóng cửa vượt quá 50ma (lối thoát của bạn nếu bạn đúng).

Ngược lại cho một xu hướng giảm.

Dưới đây là một vài ví dụ…

Giao dịch thắng trên (XAU/USD):

Chiến thắng giao dịch trên (UKOIL):

Giao dịch thua lỗ trên (AUD/USD):

Nếu bạn muốn ít chủ quan hơn trong giao dịch của mình, thì hãy xem xét phương pháp giao dịch này…

Một xu hướng có hệ thống theo sau hệ thống hoạt động

Quy tắc giao dịch

• Mua khi giá đóng cửa cao nhất trong 200 ngày qua
• Bán khống khi giá đóng cửa ở mức thấp nhất trong 200 ngày qua
• Có mức dừng lỗ sau 6 ATR
• Rủi ro 1% vốn của bạn trên mỗi giao dịch

thị trường giao dịch

• Vàng, Đồng, Bạc, Palladi, Bạch kim
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Peso Mexico, Bảng Anh
• Trái phiếu kho bạc Mỹ, BOBL, BUXL, BTP, trái phiếu Canada kỳ hạn 10 năm
• Dầu sưởi ấm, lúa mì, ngô, gỗ xẻ, đường

Kết quả backtest

• Số lượng giao dịch: 937 giao dịch
• Tỷ lệ chiến thắng: 42,8%
• Lợi nhuận hàng năm: 9,89%
• Rút tiền tối đa 24,12%.

Mẹo chuyên nghiệp:

Nếu bạn giao dịch nhiều thị trường hơn, bạn có thể cải thiện lợi nhuận và giảm tỷ lệ rút vốn.

Bây giờ bạn có thể tự hỏi… “Theo dõi xu hướng có hiệu quả với cổ phiếu không?”

Có, Theo dõi xu hướng có thể được áp dụng cho thị trường chứng khoán nhưng với một vài ngoại lệ…

#1: Tránh bán khống cổ phiếu vì về lâu dài, thị trường chứng khoán đang trong xu hướng tăng. Do đó, sẽ có lợi hơn nếu duy trì vị thế mua hoặc bằng tiền mặt (và tránh bán khống).

#2: Có bộ lọc để xếp hạng cổ phiếu vì có hàng nghìn cổ phiếu có sẵn và bạn cần quyết định loại nào bạn muốn giao dịch.

Và đây là một hệ thống Theo dõi Xu hướng đơn giản dành cho thị trường chứng khoán…

Quy tắc giao dịch

• Mua khi cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 50 tuần
• Có mức dừng lỗ 20%
• Nếu có quá nhiều cổ phiếu để lựa chọn, hãy chọn top 20 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong 50 tuần qua
• Mua tối đa 20 cổ phiếu với mỗi cổ phiếu không quá 5% vốn góp

thị trường giao dịch

• Cổ phiếu từ chỉ số Russell 1000

Kết quả backtest:

• Số lượng giao dịch: 707 giao dịch
• Tỷ lệ chiến thắng: 48,66%
• Lợi nhuận hàng năm: 12,81%
• Rút tiền tối đa 40,75%.

Mẹo chuyên nghiệp:

Nếu bạn thêm bộ lọc xu hướng, bạn có thể cải thiện lợi nhuận và giảm tỷ lệ rút vốn.

Và bạn có nó rồi đấy!

Hệ thống Theo dõi Xu hướng cho phép bạn kiếm lợi nhuận trong các thị trường giá lên.

Thành thật mà nói, chiến lược là mối quan tâm ít nhất của bạn. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào quản lý rủi ro, tổng thể thị trường và tính nhất quán trong giao dịch.

** Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào do sử dụng các chiến lược giao dịch này. hiệu suất trong quá khứ không phải là một dấu hiệu cho thấy hiệu suất trong tương lai. Vui lòng thực hiện thẩm định của riêng bạn trước khi mạo hiểm với số tiền khó kiếm được của bạn.